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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 7 311.00 | 3 052.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 486.00 | 7 312.00 | 593 174.00 | 600 486.00 |
BT Marchandises | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 203.00 | 7 312.00 | 655 891.00 | 663 203.00 |
CU Autres participations | 589 340.00 | 1.00 | 589 339.00 | 589 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
DL TOTAL (I) | 418 153.00 | | | 418 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 738.00 | | | 237 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 891.00 | | | 655 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 696.00 | | | 340 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 695.00 | | 12.00 | 600 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 600 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 111.00 | | 12.00 | 590 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 3 248.00 | 221.00 | 4 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 9.00 | 221.00 | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 3 239.00 | | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 699.00 | 29 916.00 | 783.00 | 30 699.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 738.00 | 32 964.00 | 204 774.00 | 237 738.00 |