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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 17.00 | 215.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 3 331.00 | 6 023.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 3 348.00 | 9 406.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | 84 496.00 | 2 937.00 | 81 558.00 | 84 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 005.00 | 82.00 | 131 923.00 | 132 005.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 988.00 | 3 019.00 | 365 969.00 | 368 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 584.00 | 6 368.00 | 378 216.00 | 384 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 216.00 | | | 378 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 642.00 | 2 600.00 | 1 258 242.00 | 1 255 642.00 |
FG Production vendue services | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 591.00 | 2 600.00 | 1 288 191.00 | 1 285 591.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 485.00 | | | 1 304 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 347.00 | | | 1 301 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 1 055.00 | 834.00 | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 037.00 | 834.00 | 3 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766.00 | 2 841.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 2 841.00 | 2 766.00 | 2 766.00 |
UG ‐ Financières | | 2 841.00 | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |