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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 94.00 | 137.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 5 614.00 | 3 740.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 5 709.00 | 7 045.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 90 287.00 | 3 672.00 | 86 614.00 | 90 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 771.00 | 82.00 | 255 689.00 | 255 771.00 |
BZ Autres créances | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CF Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 593.00 | 3 754.00 | 500 838.00 | 504 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 249.00 | 9 463.00 | 510 786.00 | 520 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 786.00 | | | 510 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 261.00 | | 1 426 261.00 | 1 426 261.00 |
FG Production vendue services | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 762.00 | | 1 484 762.00 | 1 484 762.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 964.00 | | | 1 517 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 903.00 | | | 1 502 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 2 361.00 | 5 709.00 | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 78.00 | 95.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 283.00 | 5 615.00 | 3 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841.00 | 2 902.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 2 902.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 965.00 | 338 797.00 | 3 168.00 | 341 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |