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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 172.00 | 60.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 7 824.00 | 1 530.00 | 9 354.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 754.00 | 7 996.00 | 9 758.00 | 17 754.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BT Marchandises | 78 071.00 | 3 672.00 | 74 398.00 | 78 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 755.00 | 82.00 | 338 673.00 | 338 755.00 |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CF Disponibilités | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 531.00 | 3 754.00 | 669 777.00 | 673 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 728.00 | 11 751.00 | 682 977.00 | 694 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
DP Provisions pour risques | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 623.00 | | | 293 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 977.00 | | | 682 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 490.00 | 90 020.00 | 1 154 510.00 | 1 064 490.00 |
FG Production vendue services | 40 338.00 | 200.00 | 40 538.00 | 40 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 829.00 | 90 220.00 | 1 195 049.00 | 1 104 829.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 549.00 | | | 1 230 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 508.00 | | | 1 225 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 755.00 | | 5 000.00 | 12 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 5 000.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 2 287.00 | 7 997.00 | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 78.00 | 172.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 2 210.00 | 7 825.00 | 5 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 902.00 | 3 442.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | 3 442.00 | 2 902.00 | 2 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | 2 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 3 200.00 | 1 800.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 338 756.00 | 338 756.00 | | 338 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VP Divers | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 180.00 | 396 213.00 | 4 968.00 | 401 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 319.00 | 527 319.00 | | 527 319.00 |