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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 1 785.00 | 6 517.00 | 8 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 530.00 | 7 515.00 | 411 015.00 | 418 530.00 |
BZ Autres créances | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 411.00 | 4 737.00 | 17 674.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 408 602.00 | | 408 602.00 | 408 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 531.00 | 4 737.00 | 593 794.00 | 598 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 061.00 | 12 252.00 | 1 004 809.00 | 1 017 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 783 150.00 | | | 783 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 854 460.00 | | | 854 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 809.00 | | | 1 004 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 720.00 | | | 477 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 961.00 | 3 517.00 | 10 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 961.00 | 3 517.00 | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 017.00 | 167 517.00 | 8 500.00 | 176 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |