| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 3 396.00 | 4 906.00 | 8 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 530.00 | 9 126.00 | 409 404.00 | 418 530.00 |
BZ Autres créances | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 411.00 | 4 737.00 | 17 674.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 317 524.00 | | 317 524.00 | 317 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 013.00 | 4 737.00 | 502 276.00 | 507 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 543.00 | 13 863.00 | 911 680.00 | 925 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 685 561.00 | 783 150.00 | | 685 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054.00 | 69 110.00 | | 51 054.00 |
DL TOTAL (I) | 738 815.00 | 854 460.00 | | 738 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 099.00 | 125 598.00 | | 168 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 721.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 19 895.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 865.00 | 150 349.00 | | 172 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 680.00 | 1 004 809.00 | | 911 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 865.00 | 150 349.00 | | 172 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 530.00 | | | 418 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 1 611.00 | | 7 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 611.00 | | 1 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VP Divers | 150 883.00 | | | 150 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 577.00 | 167 077.00 | 8 500.00 | 175 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |