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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 17.00 | 731.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 5 119.00 | 3 797.00 | 8 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 892.00 | 10 866.00 | 409 026.00 | 419 892.00 |
BZ Autres créances | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 411.00 | 4 737.00 | 17 674.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 342 279.00 | | 342 279.00 | 342 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 703.00 | 4 737.00 | 483 966.00 | 488 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 595.00 | 15 604.00 | 892 992.00 | 908 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 585 015.00 | 685 561.00 | | 585 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 957.00 | 51 054.00 | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 659 172.00 | 738 815.00 | | 659 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 355.00 | 168 099.00 | | 225 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 4 406.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 361.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 820.00 | 172 865.00 | | 233 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 992.00 | 911 680.00 | | 892 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 820.00 | 172 865.00 | | 233 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 530.00 | | 1 362.00 | 418 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 730.00 | | | 305 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | 1 362.00 | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 1 740.00 | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 740.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 590.00 | 229 590.00 | | 229 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 513.00 | 124 013.00 | 8 500.00 | 132 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |