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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 196.00 | 274.00 | 125 923.00 | 126 196.00 |
AP Constructions | 2 118 371.00 | 428 448.00 | 1 689 923.00 | 2 118 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 149.00 | 30 969.00 | 47 180.00 | 78 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 717.00 | 459 691.00 | 1 863 026.00 | 2 322 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 606.00 | 459 691.00 | 2 012 914.00 | 2 472 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 212.00 | 86 074.00 | | 95 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332.00 | 9 137.00 | | -332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 570.00 | 42 157.00 | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | 146 950.00 | 153 869.00 | | 146 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 912.00 | 446 986.00 | | 1 695 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 284.00 | 102 284.00 | | 132 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 302.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 6 959.00 | | 5 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 750.00 | 3 000.00 | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 965.00 | 576 530.00 | | 1 865 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 914.00 | 730 399.00 | | 2 012 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 718.00 | | 226 718.00 | 226 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 718.00 | | 226 718.00 | 226 718.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 308.00 | 130 097.00 | | 233 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 640.00 | 120 960.00 | | 233 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332.00 | 9 137.00 | | -332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 452.00 | | 1 387 765.00 | 937 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 2 322 717.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 322 717.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 452.00 | | 1 387 765.00 | 937 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 396.00 | 131 295.00 | | 328 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 396.00 | 131 295.00 | | 328 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 284.00 | 80 000.00 | | 132 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VB T. V. A. | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VC Groupe et associés | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 869.00 | 197 145.00 | 716 485.00 | 1 695 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 098.00 | | | 1 408 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 660.00 | 81 564.00 | 22 096.00 | 103 660.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 965.00 | 314 957.00 | 716 485.00 | 1 865 965.00 |