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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 196.00 | 1 393.00 | 124 803.00 | 126 196.00 |
AP Constructions | 2 118 371.00 | 559 688.00 | 1 558 684.00 | 2 118 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 149.00 | 38 896.00 | 39 254.00 | 78 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 717.00 | 599 977.00 | 1 722 740.00 | 2 322 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 386.00 | 599 977.00 | 1 796 409.00 | 2 396 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 880.00 | 95 212.00 | | 94 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | -332.00 | | 13 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 983.00 | 35 570.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 154 341.00 | 146 950.00 | | 154 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 148.00 | 1 695 912.00 | | 1 506 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 999.00 | 132 284.00 | | 129 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 17 214.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 5 805.00 | | 5 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 068.00 | 1 865 965.00 | | 1 642 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 409.00 | 2 012 914.00 | | 1 796 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 286.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | 6 587.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | 6 587.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 033.00 | 233 308.00 | | 258 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 054.00 | 233 640.00 | | 244 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | -332.00 | | 13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 717.00 | | | 2 322 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 717.00 | | | 2 322 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 691.00 | 140 286.00 | | 459 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 691.00 | 140 286.00 | | 459 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 999.00 | 80 000.00 | | 129 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 020.00 | 202 268.00 | 638 473.00 | 1 506 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 068.00 | 288 316.00 | 638 473.00 | 1 642 068.00 |