| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 196.00 | 4 752.00 | 121 444.00 | 126 196.00 |
AP Constructions | 2 329 871.00 | 887 009.00 | 1 442 863.00 | 2 329 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 149.00 | 62 675.00 | 15 474.00 | 78 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 217.00 | 954 436.00 | 1 579 781.00 | 2 534 217.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 320.00 | 954 436.00 | 1 579 884.00 | 2 534 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 416.00 | 145 669.00 | | 189 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 844.00 | 43 746.00 | | 52 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 222.00 | 15 809.00 | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 267 981.00 | 221 724.00 | | 267 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 508.00 | 1 141 267.00 | | 1 228 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 663.00 | 141 322.00 | | 67 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 1 605.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | 12 641.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 903.00 | 1 296 836.00 | | 1 311 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 884.00 | 1 518 560.00 | | 1 579 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 17 012.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 428.00 | 264 388.00 | | 315 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 585.00 | 220 642.00 | | 262 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 844.00 | 43 746.00 | | 52 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 717.00 | | 429 341.00 | 2 322 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 341.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 841.00 | 2 534 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 500.00 | 2 534 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 717.00 | | 423 000.00 | 2 322 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 305.00 | 120 131.00 | | 834 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 305.00 | 120 131.00 | | 834 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 532.00 | 201 756.00 | 825 323.00 | 1 185 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 853.00 | | | 1 183 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 903.00 | 260 464.00 | 825 323.00 | 1 311 903.00 |