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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 514 670.00 | 24 670.00 | 490 000.00 | 514 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 748.00 | 24 670.00 | 493 078.00 | 517 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 763.00 | 24 670.00 | 493 093.00 | 517 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 8 954.00 | 2 179.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 6 774.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 20 124.00 | 14 419.00 | | 20 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 420.00 | 121 688.00 | | 108 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -358 930.00 | 352 630.00 | | -358 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 606.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 2 849.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 968.00 | 480 057.00 | | 472 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 093.00 | 494 477.00 | | 493 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -358 930.00 | | | -358 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 195.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197.00 | 17 206.00 | | 16 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493.00 | 10 431.00 | | 10 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | 6 774.00 | | 5 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 646.00 | 4 024.00 | | 20 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 646.00 | 4 024.00 | | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 646.00 | 4 024.00 | | 20 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 420.00 | 12 574.00 | 59 807.00 | 108 420.00 |
VI Groupe et associés | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 954.00 | 15.00 | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 968.00 | 18 192.00 | 418 737.00 | 472 968.00 |