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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 521 295.00 | 31 295.00 | 490 000.00 | 521 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 871.00 | 31 295.00 | 494 575.00 | 525 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 886.00 | 31 295.00 | 494 590.00 | 525 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 20 501.00 | 14 659.00 | | 20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | 5 842.00 | | 4 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 521.00 | 25 966.00 | | 30 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 460.00 | 94 727.00 | | 80 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 887.00 | 367 887.00 | | 376 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 600.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | 2 927.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 283.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 069.00 | 468 424.00 | | 464 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 590.00 | 494 390.00 | | 494 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 447.00 | 18 873.00 | | 21 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 29.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 29.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -29.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 1 031.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 363.00 | 15 947.00 | | 15 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808.00 | 10 105.00 | | 10 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | 5 842.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 226.00 | 3 069.00 | | 28 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 226.00 | 3 069.00 | | 28 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 226.00 | 3 069.00 | | 28 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 460.00 | 14 725.00 | 64 297.00 | 80 460.00 |
VI Groupe et associés | 376 887.00 | | 376 887.00 | 376 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509.00 | 3 494.00 | 15.00 | 3 509.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 069.00 | 21 447.00 | 441 184.00 | 464 069.00 |