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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 518 226.00 | 28 226.00 | 490 000.00 | 518 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 602.00 | 28 226.00 | 494 375.00 | 522 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 617.00 | 28 226.00 | 494 390.00 | 522 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 14 659.00 | 8 954.00 | | 14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 5 704.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 25 966.00 | 20 124.00 | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 727.00 | 108 420.00 | | 94 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 887.00 | 358 930.00 | | 367 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 617.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | 2 716.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 424.00 | 472 968.00 | | 468 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 390.00 | 493 093.00 | | 494 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 873.00 | 18 192.00 | | 18 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -24.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 007.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 947.00 | 16 197.00 | | 15 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105.00 | 10 493.00 | | 10 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 5 704.00 | | 5 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 670.00 | 3 555.00 | | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 3 555.00 | | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 3 555.00 | | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 727.00 | 13 062.00 | 61 922.00 | 94 727.00 |
VI Groupe et associés | 367 887.00 | | 367 887.00 | 367 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 375.00 | 15.00 | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 085.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 424.00 | 18 873.00 | 429 809.00 | 468 424.00 |