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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 12 834.00 | 2 467.00 | 10 367.00 | 12 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 920.00 | 89 066.00 | 5 854.00 | 94 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 43 106.00 | 24 722.00 | 67 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 913.00 | 137 388.00 | 45 525.00 | 182 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 454.00 | 6 692.00 | 434 762.00 | 441 454.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 603.00 | 6 692.00 | 511 911.00 | 518 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 517.00 | 144 080.00 | 557 436.00 | 701 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
DL TOTAL (I) | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 293.00 | | | 364 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 782.00 | | | 337 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 488.00 | | 5 425.00 | 177 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 182.00 | | 5 400.00 | 170 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | 25.00 | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 421.00 | 14 967.00 | | 122 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | 14 967.00 | | 119 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | 256 812.00 | | 256 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 612.00 | 8 101.00 | 16 511.00 | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 386.00 | 503 211.00 | 4 175.00 | 507 386.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 293.00 | 337 782.00 | 16 511.00 | 354 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
YT Sous‐traitance | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 623.00 | | | 505 623.00 |