| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 12 834.00 | 3 254.00 | 9 580.00 | 12 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 703.00 | 108 407.00 | 105 297.00 | 213 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 128.00 | 45 192.00 | 42 936.00 | 88 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 497.00 | 159 603.00 | 161 894.00 | 321 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BN En cours de production de biens | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 520.00 | 6 692.00 | 363 828.00 | 370 520.00 |
BZ Autres créances | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 376.00 | 6 692.00 | 526 684.00 | 533 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 873.00 | 166 295.00 | 688 578.00 | 854 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
DL TOTAL (I) | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 098.00 | | | 410 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 578.00 | | | 688 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 580.00 | | | 295 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 913.00 | | 149 242.00 | 182 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 321 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 314 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 582.00 | | 148 742.00 | 175 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 500.00 | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 388.00 | 31 872.00 | 9 658.00 | 137 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | 31 872.00 | 9 658.00 | 134 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 362 516.00 | | | 362 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 968.00 | 39 450.00 | 114 518.00 | 153 968.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 557.00 | 429 882.00 | 3 675.00 | 433 557.00 |
VW T.V.A. | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 098.00 | 295 580.00 | 114 518.00 | 410 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
YT Sous‐traitance | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 636.00 | | | 148 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 943.00 | | | 522 943.00 |