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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 12 834.00 | 4 041.00 | 8 793.00 | 12 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 951.00 | 87 083.00 | 140 868.00 | 227 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 008.00 | 57 847.00 | 30 161.00 | 88 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 626.00 | 151 722.00 | 184 905.00 | 336 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BN En cours de production de biens | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 565.00 | 6 692.00 | 340 873.00 | 347 565.00 |
BZ Autres créances | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 544.00 | 6 692.00 | 500 852.00 | 507 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 170.00 | 158 414.00 | 685 757.00 | 844 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DH Report à nouveau | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 291 754.00 | | | 291 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 003.00 | | | 394 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 757.00 | | | 685 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 497.00 | | 60 708.00 | 321 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 578.00 | 336 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 578.00 | 328 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 665.00 | | 59 706.00 | 314 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 1 002.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 603.00 | 37 697.00 | 45 578.00 | 159 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 853.00 | 37 697.00 | 45 578.00 | 156 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 338 742.00 | 338 742.00 | | 338 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 551.00 | 53 940.00 | 124 611.00 | 178 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 347.00 | 443 671.00 | 4 677.00 | 448 347.00 |
VW T.V.A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 003.00 | 269 392.00 | 124 611.00 | 394 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
YT Sous‐traitance | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 637.00 | | | 702 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |