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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 7 716.00 | 42 451.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 293.00 | 65 886.00 | 134 407.00 | 200 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 225.00 | 74 812.00 | 744 413.00 | 819 225.00 |
BT Marchandises | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 964.00 | 74 812.00 | 864 152.00 | 938 964.00 |
CU Autres participations | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 478 320.00 | | | 478 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
EA Autres dettes | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 832.00 | | | 385 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 152.00 | | | 864 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 257.00 | | | 320 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 832.00 | 320 257.00 | 65 575.00 | 385 832.00 |