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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 10 227.00 | 39 941.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 087.00 | 88 607.00 | 112 480.00 | 201 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 019.00 | 100 044.00 | 719 975.00 | 820 019.00 |
BT Marchandises | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | 15.00 | 5 282.00 | 5 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 760.00 | 15.00 | 129 745.00 | 129 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 779.00 | 100 059.00 | 849 720.00 | 949 779.00 |
CU Autres participations | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 320.00 | | | 445 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 519 387.00 | | | 519 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
EA Autres dettes | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 720.00 | | | 849 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 675.00 | | | 329 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 575.00 | 64 902.00 | 673.00 | 65 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 333.00 | 329 660.00 | 673.00 | 330 333.00 |