| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 15 248.00 | 34 919.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 316.00 | 126 968.00 | 73 347.00 | 200 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 493.00 | 143 426.00 | 656 067.00 | 799 493.00 |
BT Marchandises | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 633.00 | 143 426.00 | 796 207.00 | 939 633.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 711.00 | | | 515 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
DL TOTAL (I) | 587 957.00 | | | 587 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 207.00 | | | 796 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 195.00 | 24 875.00 | 3 644.00 | 122 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 985.00 | 24 875.00 | 3 644.00 | 120 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |