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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 213.00 | 65 048.00 | 96 165.00 | 161 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 583.00 | 90 348.00 | 119 235.00 | 209 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 236.00 | | 383 236.00 | 383 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 819.00 | 90 348.00 | 502 471.00 | 592 819.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 299 712.00 | | | 299 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 471.00 | | | 502 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 363.00 | | 926 363.00 | 926 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 363.00 | | 926 363.00 | 926 363.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 978.00 | | | 952 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 585.00 | | | 949 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 521.00 | | 90 362.00 | 224 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 300.00 | 209 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 300.00 | 161 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 053.00 | | 89 460.00 | 177 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | 902.00 | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 281.00 | 20 367.00 | 105 300.00 | 175 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 981.00 | 20 367.00 | 105 300.00 | 149 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 520.00 | 24 172.00 | 47 348.00 | 71 520.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 866.00 | 141 049.00 | 5 817.00 | 146 866.00 |
VW T.V.A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 758.00 | 155 410.00 | 47 348.00 | 202 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
ST Autres comptes | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YT Sous‐traitance | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 740.00 | | | 268 740.00 |