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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 230.00 | 99 397.00 | 28 832.00 | 128 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 339.00 | 124 697.00 | 51 642.00 | 176 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 997.00 | 11 400.00 | 169 597.00 | 180 997.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 809.00 | 11 400.00 | 416 409.00 | 427 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 148.00 | 136 097.00 | 468 050.00 | 604 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 312 176.00 | | | 312 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 310 259.00 | | | 310 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
EA Autres dettes | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 050.00 | | | 468 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 365.00 | | 1 083 365.00 | 1 083 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 365.00 | | 1 083 365.00 | 1 083 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 658.00 | | | -12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 975.00 | | | 1 086 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 142.00 | | | 1 097 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 092.00 | | 907.00 | 213 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 660.00 | 176 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 660.00 | 128 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 982.00 | | 907.00 | 164 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 345.00 | 28 099.00 | 23 747.00 | 120 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 045.00 | 28 099.00 | 23 747.00 | 95 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 469.00 | 12 373.00 | 7 096.00 | 19 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 773.00 | 196 955.00 | 5 817.00 | 202 773.00 |
VW T.V.A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 791.00 | 150 696.00 | 7 096.00 | 157 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
ST Autres comptes | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
YT Sous‐traitance | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 930.00 | | | 284 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |