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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 982.00 | 95 045.00 | 69 938.00 | 164 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 092.00 | 120 345.00 | 92 747.00 | 213 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 445.00 | 11 400.00 | 171 045.00 | 182 445.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 264 407.00 | | 264 407.00 | 264 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 729.00 | 11 400.00 | 451 329.00 | 462 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 821.00 | 131 745.00 | 544 076.00 | 675 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 291 462.00 | | | 291 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 320 426.00 | | | 320 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
EA Autres dettes | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 175.00 | | 1 042 175.00 | 1 042 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 175.00 | | 1 042 175.00 | 1 042 175.00 |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 996.00 | | | 1 053 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 283.00 | | | 1 033 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 583.00 | -260.00 | 3 769.00 | 209 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 213.00 | | 3 769.00 | 161 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | -260.00 | | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 348.00 | 29 997.00 | | 90 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | 29 997.00 | | 65 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 510.00 | 23 878.00 | 23 632.00 | 47 510.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 100.00 | 198 283.00 | 5 817.00 | 204 100.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 290.00 | 199 658.00 | 23 632.00 | 223 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YT Sous‐traitance | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 699.00 | | | 261 699.00 |