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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 10 247.00 | 1 275.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | 49 728.00 | 104 172.00 | 153 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 827.00 | 91 999.00 | 152 828.00 | 244 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 366.00 | 186 974.00 | 397 393.00 | 584 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 689.00 | | 2 213 689.00 | 2 213 689.00 |
BZ Autres créances | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 787 775.00 | | 1 787 775.00 | 1 787 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 097.00 | | 5 169 097.00 | 5 169 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 463.00 | 186 974.00 | 5 566 490.00 | 5 753 463.00 |
CU Autres participations | 40 103.00 | 35 000.00 | 5 103.00 | 40 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 419.00 | 1 904 879.00 | | 2 655 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 472.00 | 750 539.00 | | 515 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 890.00 | 2 930 415.00 | | 3 445 890.00 |
DP Provisions pour risques | 14 855.00 | 104 855.00 | | 14 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 859.00 | 199 974.00 | | 196 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 714.00 | 304 829.00 | | 211 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 450.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 198 695.00 | | 97 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 529.00 | 1 952 376.00 | | 1 549 529.00 |
EA Autres dettes | 24 284.00 | 52 286.00 | | 24 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 526.00 | 337 230.00 | | 231 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 886.00 | 2 547 268.00 | | 1 908 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 490.00 | 5 782 515.00 | | 5 566 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 393 299.00 | 16 675.00 | 5 409 974.00 | 5 393 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 299.00 | 16 675.00 | 5 409 974.00 | 5 393 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 91 357.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 259.00 | 91 357.00 | | 90 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 39 812.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 621.00 | 429.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 40 241.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 241.00 | 51 116.00 | | 86 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 656.00 | 214 913.00 | | 130 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 622.00 | 5 148 234.00 | | 5 519 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 472.00 | 750 539.00 | | 515 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 090.00 | 46 481.00 | 145 325.00 | 201 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 023.00 | 7 277.00 | 101 053.00 | 104 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 39 204.00 | 44 272.00 | 97 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 829.00 | | 93 115.00 | 304 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 264.00 | 14 464.00 | | 35 264.00 |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 017.00 | 14 464.00 | 6 753.00 | 77 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 846.00 | 14 464.00 | 99 868.00 | 381 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | 9 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VC Groupe et associés | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |