| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 639.00 | 13 506.00 | 1 133.00 | 14 639.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | 64 568.00 | 89 332.00 | 153 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 181.00 | 127 312.00 | 113 869.00 | 241 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 331.00 | 240 386.00 | 379 946.00 | 620 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 252.00 | | 2 903 252.00 | 2 903 252.00 |
BZ Autres créances | 110 909.00 | 15 000.00 | 95 909.00 | 110 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 502 260.00 | | 2 502 260.00 | 2 502 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 592.00 | 15 000.00 | 5 815 592.00 | 5 830 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 923.00 | 255 386.00 | 6 195 538.00 | 6 450 923.00 |
CU Autres participations | 40 103.00 | 35 000.00 | 5 103.00 | 40 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 411 201.00 | 3 170 890.00 | | 2 411 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 955.00 | 440 311.00 | | 528 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 156.00 | 3 886 201.00 | | 3 215 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 258.00 | 197 778.00 | | 319 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 258.00 | 197 778.00 | | 319 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 662.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 131 745.00 | | 169 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 326.00 | 1 782 071.00 | | 1 590 326.00 |
EA Autres dettes | 137 950.00 | 31 928.00 | | 137 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 305.00 | 238 396.00 | | 362 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 125.00 | 2 184 802.00 | | 2 661 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 539.00 | 6 268 781.00 | | 6 195 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 125.00 | 2 184 802.00 | | 2 661 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 033.00 | | 74 402.00 | 576 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 210 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209.00 | 27 895.00 | 620 331.00 | 2 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 27 110.00 | 241 181.00 | 2 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 328.00 | | 211.00 | 168 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 567.00 | | 72 932.00 | 197 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 138.00 | | 1 259.00 | 210 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 269.00 | 54 658.00 | 27 109.00 | 113 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | 1 213.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 976.00 | 53 445.00 | 27 109.00 | 100 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 778.00 | 121 480.00 | | 197 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 728.00 | 14 840.00 | | 49 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 25 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 728.00 | 14 840.00 | 25 000.00 | 124 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 506.00 | 136 320.00 | 25 000.00 | 322 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 320.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 626.00 | 756 626.00 | | 756 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 718.00 | 521 718.00 | | 521 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 305.00 | 362 305.00 | | 362 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 252.00 | 2 903 252.00 | | 2 903 252.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VC Groupe et associés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 090.00 | 3 118 331.00 | 68 759.00 | 3 187 090.00 |
VW T.V.A. | 618 001.00 | 618 001.00 | | 618 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 125.00 | 2 661 125.00 | | 2 661 125.00 |