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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 311.00 | 98 636.00 | 155 675.00 | 254 311.00 |
BZ Autres créances | 13 079 217.00 | | 13 079 217.00 | 13 079 217.00 |
CF Disponibilités | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 377 703.00 | 98 636.00 | 13 279 066.00 | 13 377 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 703.00 | 98 636.00 | 13 279 066.00 | 13 377 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 623 852.00 | | | 12 623 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 449 757.00 | 10 187 496.00 | | 10 449 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 195.00 | 262 261.00 | | 375 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 553.00 | 10 577 357.00 | | 10 952 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 906.00 | 90 037.00 | | 190 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 675.00 | 2 649 355.00 | | 1 658 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | 61 224.00 | | 41 134.00 |
EA Autres dettes | 435 798.00 | 475 622.00 | | 435 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 513.00 | 3 276 238.00 | | 2 326 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 066.00 | 13 853 595.00 | | 13 279 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 294.00 | 3 186 201.00 | | 1 755 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -155 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 193 822.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | 193 822.00 | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 744.00 | 193 822.00 | | -31 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 598.00 | 86 729.00 | | 187 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 907.00 | 655 518.00 | | 542 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 711.00 | 393 256.00 | | 167 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 195.00 | 262 261.00 | | 375 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 906.00 | | 187 598.00 | 190 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 675.00 | 1 658 675.00 | | 1 658 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 798.00 | 55 485.00 | 380 313.00 | 435 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 333 528.00 | 709 676.00 | 12 623 853.00 | 13 333 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 513.00 | 1 755 294.00 | 567 911.00 | 2 326 513.00 |