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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 661 672.00 | | 1 661 672.00 | 1 661 672.00 |
CF Disponibilités | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 559.00 | | 1 673 559.00 | 1 673 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 559.00 | | 1 673 559.00 | 1 673 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 604 953.00 | | | 1 604 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -139 965.00 | 24 953.00 | | -139 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | -164 918.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 22 290.00 | -12 365.00 | | 22 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 557.00 | 997 134.00 | | 1 018 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
EA Autres dettes | 393 984.00 | 383 868.00 | | 393 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 270.00 | 1 619 730.00 | | 1 651 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 559.00 | 1 607 365.00 | | 1 673 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 712.00 | 622 596.00 | | 632 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 557.00 | | | 1 018 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 629.00 | 96 833.00 | | 66 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 974.00 | 261 751.00 | | 31 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 655.00 | -164 918.00 | | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 557.00 | | | 1 018 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 984.00 | 393 984.00 | | 393 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 672.00 | 56 719.00 | 1 604 953.00 | 1 661 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 672.00 | 56 719.00 | 1 604 953.00 | 1 661 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 270.00 | 632 712.00 | | 1 651 270.00 |