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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 901.00 | 33 912.00 | 142 989.00 | 176 901.00 |
BZ Autres créances | 13 190 366.00 | | 13 190 366.00 | 13 190 366.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 279.00 | 33 912.00 | 13 365 367.00 | 13 399 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 279.00 | 33 912.00 | 13 365 367.00 | 13 399 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 006 333.00 | | | 13 006 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 824 953.00 | 10 449 757.00 | | 10 824 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 463.00 | 375 195.00 | | 722 463.00 |
DL TOTAL (I) | 11 675 016.00 | 10 952 553.00 | | 11 675 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 166.00 | 190 906.00 | | 969 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | 1 658 675.00 | | 243 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | 41 134.00 | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 435 798.00 | 435 798.00 | | 435 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 351.00 | 2 326 513.00 | | 1 690 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 367.00 | 13 279 066.00 | | 13 365 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 186.00 | 1 755 294.00 | | 721 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 156.00 | 4 735.00 | | 484 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 156.00 | 4 735.00 | | 484 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 156.00 | -31 744.00 | | 484 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 231.00 | 187 598.00 | | 355 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 874.00 | 542 907.00 | | 1 142 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 411.00 | 167 711.00 | | 420 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 463.00 | 375 195.00 | | 722 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 166.00 | | 965 857.00 | 969 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 798.00 | 435 798.00 | | 435 798.00 |
UX Autres créances clients | 176 901.00 | | | 176 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VP Divers | 13 190 366.00 | | | 13 190 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367 267.00 | 360 934.00 | 13 006 333.00 | 13 367 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 351.00 | 721 186.00 | 965 857.00 | 1 690 351.00 |