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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 12 364.00 | 934.00 | 13 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 839.00 | 26 906.00 | 286 934.00 | 313 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 483.00 | 26 906.00 | 536 578.00 | 563 483.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 546.00 | 28 152.00 | | 29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 317.00 | 1 394.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 67 363.00 | 57 046.00 | | 67 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 990.00 | 399 486.00 | | 420 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 4 438.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270.00 | 38 630.00 | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 106.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 215.00 | 442 699.00 | | 469 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 578.00 | 499 745.00 | | 536 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 647.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 1 647.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 5 199.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 5 199.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -3 552.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 385.00 | 309 442.00 | | 320 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 068.00 | 308 048.00 | | 310 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 317.00 | 1 394.00 | | 10 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583.00 | 1 323.00 | | 25 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | 1 323.00 | | 11 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 420 990.00 | 420 990.00 | | 420 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 215.00 | 469 215.00 | | 469 215.00 |