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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 067.00 | 733.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 342.00 | 27 609.00 | 286 733.00 | 314 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 961.00 | 27 609.00 | 551 352.00 | 578 961.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 863.00 | 29 546.00 | | 39 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | 10 317.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 70 796.00 | 67 363.00 | | 70 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 480.00 | 420 990.00 | | 437 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 6 783.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | 38 270.00 | | 34 316.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 3 131.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 556.00 | 469 215.00 | | 480 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 352.00 | 536 578.00 | | 551 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 903.00 | | 288 903.00 | 288 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 903.00 | | 288 903.00 | 288 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 1 038.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 1 038.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 3 847.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 3 847.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -2 809.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 025.00 | 320 385.00 | | 293 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 591.00 | 310 068.00 | | 289 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | 10 317.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 839.00 | | 503.00 | 313 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | | 503.00 | 13 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 906.00 | 704.00 | | 26 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 704.00 | | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 437 480.00 | 437 480.00 | | 437 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 556.00 | 480 556.00 | | 480 556.00 |