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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 6 674.00 | 16 326.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 110.00 | 6 674.00 | 16 436.00 | 23 110.00 |
060 Stock marchandises | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
110 Total général Actif | 116 686.00 | 6 674.00 | 110 012.00 | 116 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | 1 645.00 | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 650.00 | 50 500.00 | | 26 650.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 068.00 | 52 146.00 | | 27 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 7 101.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 22 588.00 | 20 196.00 | | 22 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 491.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 387.00 | 30 388.00 | | 25 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 681.00 | 21 757.00 | | 1 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 534.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 2 015.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | 18 210.00 | | 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |