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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 974.00 | 14 026.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 110.00 | 8 974.00 | 14 136.00 | 23 110.00 |
060 Stock marchandises | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
110 Total général Actif | 116 056.00 | 8 974.00 | 107 082.00 | 116 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 185.00 | 26 650.00 | | 37 185.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 186.00 | 27 068.00 | | 37 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | 22 588.00 | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 330.00 | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 502.00 | 25 387.00 | | 26 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 685.00 | 1 681.00 | | 10 685.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 1 134.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 82.00 | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 537.00 | 467.00 | | 8 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 375.00 | | | 2 375.00 |