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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 11 274.00 | 11 726.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 110.00 | 11 274.00 | 11 836.00 | 23 110.00 |
060 Stock marchandises | 51 361.00 | 26 000.00 | 25 361.00 | 51 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 344.00 | 26 000.00 | 50 344.00 | 76 344.00 |
110 Total général Actif | 99 454.00 | 37 274.00 | 62 180.00 | 99 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 850.00 | 37 185.00 | | 22 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 851.00 | 37 186.00 | | 22 851.00 |
242 Autres charges externes. | 22 948.00 | 23 686.00 | | 22 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 515.00 | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 586.00 | 26 502.00 | | 51 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 735.00 | 10 685.00 | | -28 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 642.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 968.00 | 8 537.00 | | -28 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |