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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 8 879.00 | 711.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 657.00 | 53 404.00 | 25 253.00 | 78 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 555.00 | 64 630.00 | 306 926.00 | 371 555.00 |
BT Marchandises | 213 959.00 | 34 723.00 | 179 236.00 | 213 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BZ Autres créances | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 642.00 | 34 723.00 | 530 919.00 | 565 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 197.00 | 99 352.00 | 837 845.00 | 937 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
DH Report à nouveau | 327 804.00 | | | 327 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 594 414.00 | | | 594 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 845.00 | | | 837 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 625.00 | | 551 625.00 | 551 625.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 125.00 | | 560 125.00 | 560 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 507.00 | | | -15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 420.00 | | | 601 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 933.00 | | | 600 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 303.00 | | 39 252.00 | 332 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 846.00 | | | 244 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | | 39 252.00 | 87 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 227.00 | 6 402.00 | | 58 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 6 402.00 | | 55 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 816.00 | 189 816.00 | | 189 816.00 |