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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 715.00 | 2 285.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 574.00 | 779.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 42 118.00 | 82 811.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 106.00 | 44 632.00 | 328 474.00 | 373 106.00 |
BT Marchandises | 234 294.00 | 33 088.00 | 201 206.00 | 234 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 230 711.00 | | 230 711.00 | 230 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 533.00 | 33 088.00 | 501 445.00 | 534 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 640.00 | 77 720.00 | 829 920.00 | 907 640.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
DH Report à nouveau | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
DL TOTAL (I) | 608 758.00 | | | 608 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 162.00 | | | 221 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 920.00 | | | 829 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 088.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 542.00 | | | 458 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 106.00 | | | 373 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 725.00 | | | 246 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 13 090.00 | | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 333.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | 11 757.00 | | 30 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 144.00 | 33 088.00 | 34 144.00 | 34 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 144.00 | 33 088.00 | 34 144.00 | 34 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 144.00 | 33 088.00 | 34 144.00 | 34 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 088.00 | 34 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 487.00 | 9 446.00 | 43 040.00 | 52 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 528.00 | 213 528.00 | | 213 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 512.00 | 142 472.00 | 43 040.00 | 185 512.00 |