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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 381.00 | 3 619.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 303.00 | 1 049.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 30 632.00 | 94 297.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 106.00 | 31 541.00 | 341 565.00 | 373 106.00 |
BT Marchandises | 245 645.00 | 34 144.00 | 211 501.00 | 245 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 387.00 | 34 144.00 | 525 243.00 | 559 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 493.00 | 65 685.00 | 866 808.00 | 932 493.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
DH Report à nouveau | 328 290.00 | | | 328 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 579 916.00 | | | 579 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
EA Autres dettes | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 808.00 | | | 866 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 025.00 | | | 236 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 258.00 | | 452 258.00 | 452 258.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 358.00 | | | -36 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 694.00 | | | 494 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 192.00 | | | 509 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 555.00 | | 101 555.00 | 371 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 004.00 | 373 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 246 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 883.00 | 126 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 846.00 | | 4 000.00 | 244 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 709.00 | | 97 455.00 | 126 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 630.00 | 11 855.00 | 44 943.00 | 64 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 381.00 | 2 121.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 11 474.00 | 42 822.00 | 62 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 723.00 | 34 144.00 | 34 723.00 | 34 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 723.00 | 34 144.00 | 34 723.00 | 34 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 723.00 | 34 144.00 | 34 723.00 | 34 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 144.00 | 34 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 517.00 | 9 650.00 | 40 334.00 | 60 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 942.00 | 187 075.00 | 40 334.00 | 237 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |