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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 1 238 839.00 | 400 976.00 | 837 863.00 | 1 238 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 445 839.00 | 400 976.00 | 2 044 863.00 | 2 445 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 235.00 | | 148 235.00 | 148 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 437.00 | 400 976.00 | 2 207 461.00 | 2 608 437.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 172 670.00 | 976 800.00 | | 1 172 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 414.00 | 240 869.00 | | 119 414.00 |
DK Provisions réglementées | 30 448.00 | 27 803.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 031.00 | 1 272 973.00 | | 1 350 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 445.00 | 995 972.00 | | 714 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 155.00 | 574 074.00 | | 72 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 5 883.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 577.00 | 59 254.00 | | 69 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 430.00 | 1 635 182.00 | | 857 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 461.00 | 2 908 155.00 | | 2 207 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 319.00 | 800 350.00 | | 271 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 083.00 | | 282 083.00 | 282 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 083.00 | | 282 083.00 | 282 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 091.00 | 18 971.00 | | 18 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | 87 647.00 | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 87 647.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | -87 647.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 083.00 | 730 300.00 | | 282 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 669.00 | 489 431.00 | | 162 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 414.00 | 240 869.00 | | 119 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 046.00 | | 1 040 000.00 | 2 751 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 048.00 | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 207.00 | 2 445 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 1 397 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 998.00 | | | 1 397 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 048.00 | | 1 040 000.00 | 1 353 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 629.00 | 44 506.00 | 158.00 | 356 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 629.00 | 44 506.00 | 158.00 | 356 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 803.00 | 2 645.00 | | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | 2 645.00 | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 445.00 | 128 334.00 | 442 641.00 | 714 445.00 |
VI Groupe et associés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 430.00 | 271 319.00 | 442 641.00 | 857 430.00 |