| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 1 238 839.00 | 623 504.00 | 615 336.00 | 1 238 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 289.00 | 623 504.00 | 1 250 785.00 | 1 874 289.00 |
BZ Autres créances | 1 653 365.00 | | 1 653 365.00 | 1 653 365.00 |
CF Disponibilités | 268 492.00 | | 268 492.00 | 268 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 272.00 | | 1 929 272.00 | 1 929 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 925.00 | 623 504.00 | 3 182 421.00 | 3 805 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
CU Autres participations | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 29 083.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 107.00 | 664 631.00 | | 1 897 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 280.00 | 1 358 393.00 | | 206 280.00 |
DK Provisions réglementées | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 834.00 | 2 832 555.00 | | 2 958 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 929.00 | 264 397.00 | | 148 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | 83 696.00 | | 70 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 820.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 52 551.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 586.00 | 401 464.00 | | 223 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 421.00 | 3 234 019.00 | | 3 182 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 700.00 | 225 976.00 | | 167 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 290.00 | | 999.00 | 1 873 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 839.00 | | | 1 397 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 451.00 | | 999.00 | 475 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 998.00 | 44 506.00 | | 578 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 998.00 | 44 506.00 | | 578 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 929.00 | 119 743.00 | 29 187.00 | 148 929.00 |
VI Groupe et associés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 780.00 | 260 780.00 | 1 400 000.00 | 1 660 780.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 586.00 | 167 700.00 | 55 887.00 | 223 586.00 |