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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 1 238 839.00 | 445 481.00 | 793 358.00 | 1 238 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 739.00 | 445 481.00 | 1 896 258.00 | 2 341 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
CF Disponibilités | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 641.00 | 445 481.00 | 2 239 160.00 | 2 684 641.00 |
CU Autres participations | 943 900.00 | | 943 900.00 | 943 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 25 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 522 083.00 | 1 172 670.00 | | 522 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 458.00 | 119 414.00 | | 217 458.00 |
DK Provisions réglementées | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 490.00 | 1 350 031.00 | | 1 522 490.00 |
DP Provisions pour risques | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 660.00 | 714 445.00 | | 586 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 918.00 | 72 155.00 | | 48 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 253.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 69 577.00 | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 051.00 | 857 430.00 | | 673 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 160.00 | 2 207 461.00 | | 2 239 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 333.00 | 271 319.00 | | 195 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 639.00 | | 233 639.00 | 233 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 369.00 | 18 091.00 | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 619.00 | 2 645.00 | | 43 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 719.00 | 2 645.00 | | 147 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 619.00 | -2 645.00 | | -43 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 307.00 | 282 083.00 | | 514 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 849.00 | 162 669.00 | | 296 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 458.00 | 119 414.00 | | 217 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 839.00 | | | 2 445 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 100.00 | 943 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 100.00 | 2 341 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 839.00 | | | 1 397 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 976.00 | 44 506.00 | | 400 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 976.00 | 44 506.00 | | 400 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | 43 619.00 | | 30 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 248 433.00 | | | 248 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 660.00 | 108 942.00 | 453 925.00 | 586 660.00 |
VI Groupe et associés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 051.00 | 195 333.00 | 453 925.00 | 673 051.00 |