| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 7 354.00 | 2 757.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460.00 | 8 803.00 | 3 657.00 | 12 460.00 |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 506.00 | 8 803.00 | 58 703.00 | 67 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 767.00 | 9 429.00 | | 11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | 2 338.00 | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226.00 | 12 867.00 | | 3 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 15 082.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 2 504.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | 44 675.00 | | 45 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 477.00 | 62 261.00 | | 55 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 703.00 | 75 128.00 | | 58 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 477.00 | 62 261.00 | | 55 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 1 152.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 317.00 | 258 487.00 | | 219 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 959.00 | 256 149.00 | | 228 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | 2 338.00 | | -9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 1 105.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 1 105.00 | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 605.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | 3 847.00 | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 19 576.00 | 17 533.00 | | 19 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 741.00 | 10 390.00 | | 3 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 14 163.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 2 605.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 634.00 | 62 489.00 | | 26 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 174.00 | 24 341.00 | | 14 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 943.00 | 45 933.00 | | 24 943.00 |