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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 9 402.00 | 709.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460.00 | 10 851.00 | 1 609.00 | 12 460.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 074.00 | 10 851.00 | 87 223.00 | 98 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 229.00 | 2 126.00 | | 15 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 13 104.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 973.00 | 16 329.00 | | 18 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 95.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 48 375.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | 55 627.00 | | 45 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 250.00 | 104 097.00 | | 68 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 223.00 | 120 426.00 | | 87 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 250.00 | 104 097.00 | | 68 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | 2 162.00 | | 10 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 122.00 | 1 571.00 | | 30 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 122.00 | 1 571.00 | | 30 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 122.00 | -1 571.00 | | -30 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 480.00 | 262 758.00 | | 270 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 836.00 | 249 655.00 | | 267 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | 13 104.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 978.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | 978.00 | | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VW T.V.A. | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 536.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 6 443.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 16 189.00 | 24 350.00 | | 16 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 229.00 | 5 035.00 | | 3 229.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | 3 485.00 | | 18 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 536.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 034.00 | 37 172.00 | | 46 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 890.00 | 24 349.00 | | 21 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 874.00 | 39 312.00 | | 41 874.00 |