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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 111.00 | 8 424.00 | 1 687.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460.00 | 9 873.00 | 2 587.00 | 12 460.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 299.00 | 9 873.00 | 120 426.00 | 130 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 11 767.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | -9 642.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329.00 | 3 226.00 | | 16 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 132.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 3 823.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | 45 907.00 | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 097.00 | 55 477.00 | | 104 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 426.00 | 58 703.00 | | 120 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 097.00 | 55 477.00 | | 104 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 417.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 284.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 284.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -284.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 758.00 | 219 317.00 | | 262 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 655.00 | 228 959.00 | | 249 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | -9 642.00 | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 1 070.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 1 070.00 | | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 2 052.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 1 126.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 24 350.00 | 19 576.00 | | 24 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 035.00 | 3 741.00 | | 5 035.00 |
YT Sous‐traitance | 3 485.00 | 500.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 2 052.00 | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 172.00 | 26 634.00 | | 37 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 349.00 | 14 174.00 | | 24 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 312.00 | 24 943.00 | | 39 312.00 |