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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 521.00 | 81 257.00 | 61 264.00 | 142 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 520.00 | 64 243.00 | 116 276.00 | 180 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 338.00 | 145 500.00 | 187 837.00 | 333 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 949.00 | 145 500.00 | 283 448.00 | 428 949.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DH Report à nouveau | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 448.00 | | | 283 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 059.00 | | | 237 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 371.00 | | 127 517.00 | 250 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 551.00 | 333 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 551.00 | 323 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 075.00 | | 127 517.00 | 240 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 091.00 | 43 333.00 | 9 924.00 | 112 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 091.00 | 43 333.00 | 9 924.00 | 112 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 277.00 | 59 514.00 | 105 762.00 | 165 277.00 |
VI Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 3 589.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 660.00 | 97 644.00 | 105 762.00 | 206 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 433.00 | | | 130 433.00 |