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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 858.00 | 6 493.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 642.00 | 98 671.00 | 44 971.00 | 143 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 133.00 | 124 016.00 | 48 117.00 | 172 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 421.00 | 223 544.00 | 109 877.00 | 333 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 533.00 | 223 544.00 | 220 988.00 | 444 533.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 958.00 | 73 740.00 | | 113 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 40 219.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 166 071.00 | 124 958.00 | | 166 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 186.00 | 30 756.00 | | 31 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 1 761.00 | | 20 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 2 269.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 917.00 | 81 804.00 | | 54 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 988.00 | 206 762.00 | | 220 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 917.00 | 81 804.00 | | 54 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 8 758.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 835.00 | 266 031.00 | | 282 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 722.00 | 225 812.00 | | 241 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 40 219.00 | | 41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 348.00 | | 69 368.00 | 309 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 295.00 | 333 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 295.00 | 315 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 052.00 | | 62 018.00 | 299 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 685.00 | 51 923.00 | 32 063.00 | 203 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 685.00 | 51 065.00 | 32 063.00 | 203 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 4 248.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | 1 826.00 | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 9 491.00 | 6 156.00 | | 9 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 895.00 | 144 561.00 | | 157 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 486.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 4 734.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 674.00 | 152 543.00 | | 174 674.00 |