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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 5 758.00 | 1 593.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 896.00 | 141 244.00 | 17 651.00 | 158 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 017.00 | 98 975.00 | 35 042.00 | 134 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 559.00 | 245 977.00 | 64 582.00 | 310 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 825.00 | 245 977.00 | 296 848.00 | 542 825.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 350.00 | 155 071.00 | | 102 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 810.00 | 47 279.00 | | 45 810.00 |
DL TOTAL (I) | 159 160.00 | 213 350.00 | | 159 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 31 579.00 | | 30 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | 20 688.00 | | 99 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 9 000.00 | | 7 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 688.00 | 67 175.00 | | 137 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 848.00 | 280 526.00 | | 296 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 688.00 | 62 375.00 | | 137 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 095.00 | 234.00 | | 43 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 095.00 | 4 983.00 | | -43 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 11 504.00 | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 993.00 | 300 615.00 | | 392 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 183.00 | 253 336.00 | | 347 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 810.00 | 47 279.00 | | 45 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 075.00 | | 15 041.00 | 302 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 310 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 292 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 429.00 | | 15 041.00 | 284 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 395.00 | 37 140.00 | 6 557.00 | 215 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 2 450.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 087.00 | 34 690.00 | 6 557.00 | 212 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
UX Autres créances clients | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 686.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | 2 063.00 | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 14 213.00 | 17 654.00 | | 14 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 656.00 | 170 326.00 | | 236 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 526.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 3 212.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 235.00 | 60 809.00 | | 78 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 290.00 | 398 630.00 | | 43 290.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 000.00 | 190 042.00 | | 253 000.00 |