| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 533.00 | | 1 035 533.00 | 1 035 533.00 |
CU Autres participations | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 468 981.00 | 518 425.00 | | 468 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 959.00 | -49 444.00 | | -32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 444 823.00 | 477 781.00 | | 444 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 539.00 | 400 801.00 | | 332 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 585.00 | 234 785.00 | | 223 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 23 240.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | 22 113.00 | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 710.00 | 681 439.00 | | 590 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 533.00 | 1 159 220.00 | | 1 035 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 439.00 | 348 899.00 | | 328 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 149.00 | 5 181.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 11 781.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 11 781.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -11 781.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 089.00 | 73 800.00 | | 61 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 048.00 | 123 244.00 | | 94 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 959.00 | -49 444.00 | | -32 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 539.00 | 70 268.00 | 261 485.00 | 332 539.00 |
VI Groupe et associés | 222 704.00 | 222 704.00 | | 222 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 710.00 | 328 439.00 | 261 485.00 | 590 710.00 |