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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
BZ Autres créances | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 193.00 | | 1 046 193.00 | 1 046 193.00 |
CU Autres participations | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 431 766.00 | 436 023.00 | | 431 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 574.00 | -4 257.00 | | 111 574.00 |
DL TOTAL (I) | 552 140.00 | 440 566.00 | | 552 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 529.00 | 262 272.00 | | 194 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 764.00 | 305 639.00 | | 238 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 168.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 28 604.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 052.00 | 600 182.00 | | 494 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 193.00 | 1 040 748.00 | | 1 046 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 572.00 | 410 243.00 | | 378 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 193.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 193.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -193.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 069.00 | -34 926.00 | | -10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 000.00 | 95 300.00 | | 338 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 426.00 | 99 557.00 | | 226 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 574.00 | -4 257.00 | | 111 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 939.00 | 74 459.00 | 115 480.00 | 189 939.00 |
VI Groupe et associés | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 052.00 | 378 572.00 | 115 480.00 | 494 052.00 |