| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 938.00 | | 241 938.00 | 241 938.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 124.00 | | 248 124.00 | 248 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 836.00 | | 1 246 836.00 | 1 246 836.00 |
CU Autres participations | 998 713.00 | | 998 713.00 | 998 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 564 284.00 | 543 340.00 | | 564 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 482.00 | 20 944.00 | | -54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 518 602.00 | 573 084.00 | | 518 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 288.00 | 116 596.00 | | 85 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 334.00 | 527 297.00 | | 507 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 5 309.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 443.00 | 56 684.00 | | 128 443.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 235.00 | 706 686.00 | | 728 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 836.00 | 1 279 771.00 | | 1 246 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 235.00 | 667 853.00 | | 728 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 715.00 | 1 116.00 | | 6 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 558.00 | 5 760.00 | | 67 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 230.00 | -19 463.00 | | -5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 865.00 | 300 239.00 | | 202 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 347.00 | 279 296.00 | | 257 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 482.00 | 20 944.00 | | -54 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 713.00 | | | 998 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VI Groupe et associés | 507 170.00 | 507 170.00 | | 507 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 124.00 | 248 124.00 | | 248 124.00 |
VW T.V.A. | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 235.00 | 728 235.00 | | 728 235.00 |