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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 904.00 | 262 750.00 | 289 154.00 | 551 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 032.00 | 264 150.00 | 307 882.00 | 572 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 894.00 | 265 350.00 | 1 792 544.00 | 2 057 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 760.00 | | 2 468 760.00 | 2 468 760.00 |
BZ Autres créances | 382 071.00 | | 382 071.00 | 382 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CF Disponibilités | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 423.00 | | 1 084 423.00 | 1 084 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 571.00 | 265 350.00 | 7 665 221.00 | 7 930 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 603.00 | 529 500.00 | 7 973 103.00 | 8 502 603.00 |
CU Autres participations | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 158.00 | | | 3 130 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 540.00 | | | 1 298 540.00 |
DK Provisions réglementées | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 265.00 | | | 5 743 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 913.00 | | | 1 060 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 432.00 | | | 519 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 164.00 | | | 633 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 508.00 | | | 2 213 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 103.00 | | | 7 973 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 628.00 | | | 2 151 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 141 508.00 | | 10 141 508.00 | 10 141 508.00 |
FG Production vendue services | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 226 248.00 | | 10 226 248.00 | 10 226 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 820.00 | | | -98 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 208.00 | | | 602 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 160.00 | | | 10 278 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 620.00 | | | 8 979 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 540.00 | | | 1 298 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 825.00 | | 211 946.00 | 377 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 620.00 | 569 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 620.00 | 550 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 568.00 | | 200 476.00 | 370 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 11 470.00 | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 586.00 | 113 480.00 | 13 917.00 | 164 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 586.00 | 113 480.00 | 13 917.00 | 164 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 906.00 | 1 424.00 | | 14 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 411.00 | 226 939.00 | | 38 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 411.00 | 226 939.00 | | 38 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 884.00 | 228 363.00 | | 487 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 432.00 | 519 432.00 | | 519 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969.00 | 207 969.00 | | 207 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 760.00 | | | 2 468 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 867.00 | 918 987.00 | 61 880.00 | 980 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 490.00 | | | 2 555 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 526.00 | | | 2 047 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 423.00 | | | 1 084 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 612.00 | 3 935 254.00 | 10 358.00 | 3 945 612.00 |
VW T.V.A. | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 508.00 | 2 151 628.00 | 61 880.00 | 2 213 508.00 |