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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 313.00 | 341 443.00 | 207 870.00 | 549 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 061.00 | 342 843.00 | 578 218.00 | 921 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039 084.00 | 147 379.00 | 4 891 704.00 | 5 039 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 232.00 | | 2 321 232.00 | 2 321 232.00 |
BZ Autres créances | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
CF Disponibilités | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 992.00 | 147 379.00 | 9 903 613.00 | 10 050 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 053.00 | 490 223.00 | 10 481 831.00 | 10 972 053.00 |
CU Autres participations | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 609 111.00 | | | 5 609 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 065.00 | | | 895 065.00 |
DK Provisions réglementées | 402 267.00 | | | 402 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 443.00 | | | 7 786 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 961.00 | | | 582 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 346.00 | | | 1 465 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 409.00 | | | 592 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 671.00 | | | 2 654 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 831.00 | | | 10 481 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 883.00 | | | 2 565 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 976 212.00 | | 10 976 212.00 | 10 976 212.00 |
FG Production vendue services | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 162.00 | | 11 093 162.00 | 11 093 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 227 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 838.00 | | | -29 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 498.00 | | | 11 272 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 433.00 | | | 10 377 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 065.00 | | | 895 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 990.00 | | 499 620.00 | 562 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 950.00 | | 149 312.00 | 542 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 350 308.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 332.00 | 108 947.00 | 134 436.00 | 368 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 332.00 | 108 947.00 | 134 436.00 | 368 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 434 567.00 | | 32 300.00 | 434 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 749.00 | 13 968.00 | | 26 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 569.00 | 113 666.00 | 60 855.00 | 94 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 569.00 | 113 666.00 | 60 855.00 | 94 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 885.00 | 127 634.00 | 93 155.00 | 555 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 634.00 | 93 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 346.00 | 1 465 346.00 | | 1 465 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 232.00 | 2 321 232.00 | | 2 321 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 837.00 | 505 837.00 | | 505 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 124.00 | -11 664.00 | 88 788.00 | 77 124.00 |
VI Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 567.00 | | | 665 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 101.00 | | | 3 279 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 109.00 | 199 109.00 | | 199 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 457.00 | 2 608 479.00 | 361 978.00 | 2 970 457.00 |
VW T.V.A. | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 671.00 | 2 565 883.00 | 88 788.00 | 2 654 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |