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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 2 808.00 | 13 592.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 394.00 | 541 881.00 | 147 513.00 | 689 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 833.00 | | 514 833.00 | 514 833.00 |
AX Avances et acomptes | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 975.00 | | 703 975.00 | 703 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 798.00 | 544 690.00 | 1 413 109.00 | 1 957 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893 369.00 | 308 720.00 | 4 584 649.00 | 4 893 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 204.00 | | 2 716 204.00 | 2 716 204.00 |
BZ Autres créances | 637 526.00 | | 637 526.00 | 637 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 318 600.00 | | 3 318 600.00 | 3 318 600.00 |
CF Disponibilités | 3 345 051.00 | | 3 345 051.00 | 3 345 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 406.00 | | 454 406.00 | 454 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 367 906.00 | 308 720.00 | 15 059 186.00 | 15 367 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 325 705.00 | 853 410.00 | 16 472 295.00 | 17 325 705.00 |
CU Autres participations | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 423 868.00 | | | 9 423 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 607.00 | | | 2 433 607.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737 475.00 | | | 12 737 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 799.00 | | | 1 452 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 900.00 | | | 1 439 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 632.00 | | | 828 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 345.00 | | | 3 727 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 295.00 | | | 16 472 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 730.00 | | | 3 328 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 995.00 | | | 894 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
FD Production vendue biens | 18 372 626.00 | | 18 372 626.00 | 18 372 626.00 |
FG Production vendue services | 572 748.00 | | 572 748.00 | 572 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 131 674.00 | | 19 131 674.00 | 19 131 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 619 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 168 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 452.00 | | | 884 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500 513.00 | | | 19 500 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 066 906.00 | | | 17 066 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 607.00 | | | 2 433 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 513.00 | | 268 917.00 | 1 713 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 1 957 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 631.00 | 1 230 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 535.00 | | 253 809.00 | 1 001 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 978.00 | | 15 108.00 | 711 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 283.00 | 133 140.00 | 22 733.00 | 434 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 283.00 | 133 140.00 | 22 733.00 | 434 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | 6 792.00 | | 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 403.00 | 216 740.00 | 123 423.00 | 215 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 403.00 | 216 740.00 | 123 423.00 | 215 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 952.00 | 223 533.00 | 252 290.00 | 344 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 533.00 | 252 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 900.00 | 1 439 900.00 | | 1 439 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 058.00 | 364 058.00 | | 364 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 975.00 | | 703 975.00 | 703 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 204.00 | 2 716 204.00 | | 2 716 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 620 352.00 | 620 352.00 | | 620 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 437.00 | 917 437.00 | | 917 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 362.00 | 136 746.00 | 359 178.00 | 535 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 753 401.00 | | | 2 753 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 575.00 | | | 3 279 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 406.00 | 454 406.00 | | 454 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 602.00 | 3 810 886.00 | 718 716.00 | 4 529 602.00 |
VW T.V.A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 345.00 | 3 328 730.00 | 359 178.00 | 3 727 345.00 |